浦银安盛盛熙一年定开债券 (008516.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.023 元 | 54.48亿 | 1.25亿元 | 2.23% | -- |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0473 元 | 54.48亿 | 2.58亿元 | 4.50% | 6.40% |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.02 元 | 69.57亿 | 1.39亿元 | 1.90% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.025 元 | 69.58亿 | 1.74亿元 | 2.36% | 2.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
