浦银安盛盛熙一年定开债券 (008516.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 14.72亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 34.80亿 | 34.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.72亿 | 54.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 55.09亿 | 54.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.12亿 | 54.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 56.85亿 | 54.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 72.96亿 | 69.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 72.33亿 | 69.58亿元 | -- |
