浦银中短债C (006437.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3.87万 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银中短债A | ||||
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浦银中短债C(006437) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.01 元 | 1.18亿 | 118.16万元 | 0.96% | 5.61% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.05 元 | 7,573.88万 | 378.69万元 | 4.64% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.01 元 | 2.17亿 | 217.22万元 | 0.93% | 5.38% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.05 元 | 2,680.41万 | 134.02万元 | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
