浦银中短债C (006437.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金浦银中短债A | ||||
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浦银中短债C(006437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0642元 | 1.1842元 |
| 2024-07-25 | 1.0641元 | 1.1841元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.1838元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.1838元 |
| 2024-07-22 | 1.0635元 | 1.1835元 |
| 2024-07-19 | 1.0632元 | 1.1832元 |
| 2024-07-18 | 1.0631元 | 1.1831元 |
| 2024-07-17 | 1.0632元 | 1.1832元 |
| 2024-07-16 | 1.0631元 | 1.1831元 |
| 2024-07-15 | 1.0631元 | 1.1831元 |
| 2024-07-12 | 1.0629元 | 1.1829元 |
| 2024-07-11 | 1.0628元 | 1.1828元 |
| 2024-07-10 | 1.0626元 | 1.1826元 |
| 2024-07-09 | 1.0626元 | 1.1826元 |
| 2024-07-08 | 1.0622元 | 1.1822元 |
| 2024-07-05 | 1.0626元 | 1.1826元 |
| 2024-07-04 | 1.0630元 | 1.1830元 |
| 2024-07-03 | 1.0630元 | 1.1830元 |
| 2024-07-02 | 1.0628元 | 1.1828元 |
| 2024-07-01 | 1.0624元 | 1.1824元 |
| 2024-06-28 | 1.0627元 | 1.1827元 |
| 2024-06-27 | 1.0625元 | 1.1825元 |
| 2024-06-26 | 1.0622元 | 1.1822元 |
| 2024-06-25 | 1.0620元 | 1.1820元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.1817元 |
| 2024-06-21 | 1.0615元 | 1.1815元 |
| 2024-06-20 | 1.0616元 | 1.1816元 |
| 2024-06-19 | 1.0615元 | 1.1815元 |
| 2024-06-18 | 1.0614元 | 1.1814元 |
| 2024-06-17 | 1.0614元 | 1.1814元 |
| 2024-06-14 | 1.0613元 | 1.1813元 |
| 2024-06-13 | 1.0612元 | 1.1812元 |
| 2024-06-12 | 1.0612元 | 1.1812元 |
| 2024-06-11 | 1.0611元 | 1.1811元 |
| 2024-06-07 | 1.0609元 | 1.1809元 |
| 2024-06-06 | 1.0609元 | 1.1809元 |
| 2024-06-05 | 1.0608元 | 1.1808元 |
| 2024-06-04 | 1.0607元 | 1.1807元 |
| 2024-06-03 | 1.0606元 | 1.1806元 |
| 2024-05-31 | 1.0604元 | 1.1804元 |
| 2024-05-30 | 1.0604元 | 1.1804元 |
| 2024-05-29 | 1.0603元 | 1.1803元 |
| 2024-05-28 | 1.0603元 | 1.1803元 |
| 2024-05-27 | 1.0602元 | 1.1802元 |
| 2024-05-24 | 1.0601元 | 1.1801元 |
| 2024-05-23 | 1.0600元 | 1.1800元 |
| 2024-05-22 | 1.0599元 | 1.1799元 |
| 2024-05-21 | 1.0598元 | 1.1798元 |
| 2024-05-20 | 1.0598元 | 1.1798元 |
| 2024-05-17 | 1.0596元 | 1.1796元 |
