浦银中短债C (006437.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3.87万 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0799元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银中短债A | ||||
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浦银中短债C(006437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0799元 | 1.1999元 |
| 2024-12-20 | 1.0793元 | 1.1993元 |
| 2024-12-19 | 1.0781元 | 1.1981元 |
| 2024-12-18 | 1.0784元 | 1.1984元 |
| 2024-12-17 | 1.0789元 | 1.1989元 |
| 2024-12-16 | 1.0793元 | 1.1993元 |
| 2024-12-13 | 1.0783元 | 1.1983元 |
| 2024-12-12 | 1.0772元 | 1.1972元 |
| 2024-12-11 | 1.0767元 | 1.1967元 |
| 2024-12-10 | 1.0768元 | 1.1968元 |
| 2024-12-09 | 1.0750元 | 1.1950元 |
| 2024-12-06 | 1.0747元 | 1.1947元 |
| 2024-12-05 | 1.0747元 | 1.1947元 |
| 2024-12-04 | 1.0744元 | 1.1944元 |
| 2024-12-03 | 1.0737元 | 1.1937元 |
| 2024-12-02 | 1.0737元 | 1.1937元 |
| 2024-11-29 | 1.0722元 | 1.1922元 |
| 2024-11-28 | 1.0716元 | 1.1916元 |
| 2024-11-27 | 1.0713元 | 1.1913元 |
| 2024-11-26 | 1.0710元 | 1.1910元 |
| 2024-11-25 | 1.0708元 | 1.1908元 |
| 2024-11-22 | 1.0705元 | 1.1905元 |
| 2024-11-21 | 1.0704元 | 1.1904元 |
| 2024-11-20 | 1.0703元 | 1.1903元 |
| 2024-11-19 | 1.0702元 | 1.1902元 |
| 2024-11-18 | 1.0702元 | 1.1902元 |
| 2024-11-15 | 1.0701元 | 1.1901元 |
| 2024-11-14 | 1.0700元 | 1.1900元 |
| 2024-11-13 | 1.0700元 | 1.1900元 |
| 2024-11-12 | 1.0699元 | 1.1899元 |
| 2024-11-11 | 1.0699元 | 1.1899元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.1897元 |
| 2024-11-07 | 1.0696元 | 1.1896元 |
| 2024-11-06 | 1.0695元 | 1.1895元 |
| 2024-11-05 | 1.0694元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 1.0693元 | 1.1893元 |
| 2024-11-01 | 1.0691元 | 1.1891元 |
| 2024-10-31 | 1.0689元 | 1.1889元 |
| 2024-10-30 | 1.0688元 | 1.1888元 |
| 2024-10-29 | 1.0687元 | 1.1887元 |
| 2024-10-28 | 1.0686元 | 1.1886元 |
| 2024-10-25 | 1.0685元 | 1.1885元 |
| 2024-10-24 | 1.0684元 | 1.1884元 |
| 2024-10-23 | 1.0684元 | 1.1884元 |
| 2024-10-22 | 1.0685元 | 1.1885元 |
| 2024-10-21 | 1.0686元 | 1.1886元 |
| 2024-10-18 | 1.0686元 | 1.1886元 |
| 2024-10-17 | 1.0686元 | 1.1886元 |
| 2024-10-16 | 1.0684元 | 1.1884元 |
| 2024-10-15 | 1.0685元 | 1.1885元 |
