华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5997元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）C | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,442.23万 | 87.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 128.60万 | 2.06% |
| (其中) 债券 | 128.60万 | 2.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 507.82万 | 8.12% |
| 4 | 其他资产 | 172.17万 | 2.75% |
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