华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5606元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）C | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-07-24 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-07-23 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-07-22 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-07-19 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-07-18 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-07-17 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-07-16 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-07-15 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-12 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2024-07-11 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-07-10 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-07-09 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-05 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-07-04 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-03 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-02 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-07-01 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-06-28 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-06-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-06-26 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-06-25 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-06-24 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-06-21 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2024-06-20 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-06-19 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-06-18 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-06-17 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2024-06-14 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-06-13 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-06-12 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-06-11 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-06-07 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-06-06 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-06-05 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-06-04 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-06-03 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-05-31 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-05-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-05-29 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-05-28 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-05-27 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-05-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-05-23 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-05-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-05-21 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-05-20 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-05-17 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-05-16 | 1.5563元 | 1.5563元 |
