华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,892.00 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.6018元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）C | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-12-18 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-12-17 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-12-16 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-12-13 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-12-12 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-12-11 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-12-10 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-12-09 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2024-12-06 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-12-05 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-12-04 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-12-03 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-12-02 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2024-11-29 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-11-28 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-11-27 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2024-11-26 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2024-11-25 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-11-22 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-11-21 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-11-20 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-11-19 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-11-18 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-11-15 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-11-14 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-11-13 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-11-12 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-11-11 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-11-08 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-11-07 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-11-06 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-11-05 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-11-04 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-11-01 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-10-31 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-10-30 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-10-29 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-10-28 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2024-10-25 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2024-10-24 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-10-23 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-10-22 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2024-10-21 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-10-18 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-10-17 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-10-16 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-10-15 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-10-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-10-11 | 1.6174元 | 1.6174元 |
