华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,892.00 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.6018元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）C | ||||
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.34亿 | 8,319.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 4,561.12万 | 2,892.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,919.13万 | 2,526.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 3,490.91万 | 2,364.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,460.01万 | 2,426.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 3,484.46万 | 2,406.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 3,509.08万 | 2,538.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 3,641.90万 | 2,642.70万元 | -- |
