华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5997元基金经理郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏海外聚享混合发起式（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-08-28 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-08-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-08-26 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-08-23 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-08-22 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-08-21 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-08-20 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-08-19 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-08-16 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-08-15 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-08-14 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-08-13 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-08-12 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-08-09 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-08-08 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-08-07 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2024-08-06 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-08-05 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-08-02 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-08-01 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2024-07-31 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-07-30 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-07-29 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-07-26 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2024-07-25 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-07-24 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-07-23 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-07-22 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-07-19 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-07-18 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-07-17 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-07-16 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-07-15 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-12 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2024-07-11 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-07-10 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-07-09 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-05 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-07-04 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-03 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-02 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-07-01 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-06-28 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-06-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-06-26 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-06-25 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-06-24 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-06-21 | 1.5595元 | 1.5595元 |
