浙商汇金量化精选混合 (006449.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8759元基金经理庞雅菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
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浙商汇金量化精选混合(006449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 89.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,306.99万 | 10.09% |
| 3 | 其他资产 | 61.95万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,496.76万 | 50.15% |
| 采矿业 | 2,686.29万 | 20.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,682.40万 | 12.99% |
| 批发和零售业 | 359.75万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.66万 | 2.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.93万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.81万 | 0.01% |
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