浙商汇金量化精选混合 (006449.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8759元基金经理庞雅菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
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浙商汇金量化精选混合(006449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.26亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.50亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 2.01亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 2.33亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 2.47亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 2.57亿 | 1.77亿元 | -- |
