嘉实致盈债券 (006450.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理王立芹 、 张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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嘉实致盈债券(006450) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 22.83亿 | 2,283.32万元 | 0.95% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.007 元 | 27.35亿 | 1,914.24万元 | 0.68% | |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.003 元 | 20.77亿 | 623.01万元 | 0.29% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0187 元 | 60.71亿 | 1.14亿元 | 1.82% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.008 元 | 38.48亿 | 3,078.04万元 | 0.79% | 3.15% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.014 元 | 38.44亿 | 5,381.56万元 | 1.37% | |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.0102 元 | 37.47亿 | 3,821.91万元 | 0.99% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.0127 元 | 32.63亿 | 4,143.70万元 | 1.23% | 2.40% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.006 元 | 54.61亿 | 3,276.70万元 | 0.59% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0059 元 | 54.94亿 | 3,241.17万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
