嘉实致盈债券 (006450.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理王立芹 、 张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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嘉实致盈债券(006450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0293元 | 1.2106元 |
| 2024-11-11 | 1.0284元 | 1.2097元 |
| 2024-11-08 | 1.0278元 | 1.2091元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.2089元 |
| 2024-11-06 | 1.0268元 | 1.2081元 |
| 2024-11-05 | 1.0272元 | 1.2085元 |
| 2024-11-04 | 1.0267元 | 1.2080元 |
| 2024-11-01 | 1.0266元 | 1.2079元 |
| 2024-10-31 | 1.0256元 | 1.2069元 |
| 2024-10-30 | 1.0248元 | 1.2061元 |
| 2024-10-29 | 1.0249元 | 1.2062元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.2057元 |
| 2024-10-25 | 1.0247元 | 1.2060元 |
| 2024-10-24 | 1.0243元 | 1.2056元 |
| 2024-10-23 | 1.0245元 | 1.2058元 |
| 2024-10-22 | 1.0251元 | 1.2064元 |
| 2024-10-21 | 1.0265元 | 1.2078元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.2078元 |
| 2024-10-17 | 1.0273元 | 1.2086元 |
| 2024-10-16 | 1.0259元 | 1.2072元 |
| 2024-10-15 | 1.0264元 | 1.2077元 |
| 2024-10-14 | 1.0261元 | 1.2074元 |
| 2024-10-11 | 1.0254元 | 1.2067元 |
| 2024-10-10 | 1.0249元 | 1.2062元 |
| 2024-10-09 | 1.0224元 | 1.2037元 |
| 2024-10-08 | 1.0217元 | 1.2030元 |
| 2024-09-30 | 1.0235元 | 1.2048元 |
| 2024-09-27 | 1.0243元 | 1.2056元 |
| 2024-09-26 | 1.0301元 | 1.2114元 |
| 2024-09-25 | 1.0323元 | 1.2136元 |
| 2024-09-24 | 1.0294元 | 1.2107元 |
| 2024-09-23 | 1.0312元 | 1.2125元 |
| 2024-09-20 | 1.0309元 | 1.2122元 |
| 2024-09-19 | 1.0302元 | 1.2115元 |
| 2024-09-18 | 1.0304元 | 1.2117元 |
| 2024-09-13 | 1.0360元 | 1.2103元 |
| 2024-09-12 | 1.0346元 | 1.2089元 |
| 2024-09-11 | 1.0343元 | 1.2086元 |
| 2024-09-10 | 1.0331元 | 1.2074元 |
| 2024-09-09 | 1.0325元 | 1.2068元 |
| 2024-09-06 | 1.0316元 | 1.2059元 |
| 2024-09-05 | 1.0315元 | 1.2058元 |
| 2024-09-04 | 1.0313元 | 1.2056元 |
| 2024-09-03 | 1.0307元 | 1.2050元 |
| 2024-09-02 | 1.0301元 | 1.2044元 |
| 2024-08-30 | 1.0283元 | 1.2026元 |
| 2024-08-29 | 1.0281元 | 1.2024元 |
| 2024-08-28 | 1.0285元 | 1.2028元 |
| 2024-08-27 | 1.0271元 | 1.2014元 |
| 2024-08-26 | 1.0286元 | 1.2029元 |
