嘉实致盈债券 (006450.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理王立芹 、 张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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嘉实致盈债券(006450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0423元 | 1.2336元 |
| 2024-12-20 | 1.0418元 | 1.2331元 |
| 2024-12-19 | 1.0387元 | 1.2300元 |
| 2024-12-18 | 1.0478元 | 1.2291元 |
| 2024-12-17 | 1.0495元 | 1.2308元 |
| 2024-12-16 | 1.0500元 | 1.2313元 |
| 2024-12-13 | 1.0473元 | 1.2286元 |
| 2024-12-12 | 1.0445元 | 1.2258元 |
| 2024-12-11 | 1.0437元 | 1.2250元 |
| 2024-12-10 | 1.0431元 | 1.2244元 |
| 2024-12-09 | 1.0391元 | 1.2204元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.2185元 |
| 2024-12-05 | 1.0377元 | 1.2190元 |
| 2024-12-04 | 1.0376元 | 1.2189元 |
| 2024-12-03 | 1.0359元 | 1.2172元 |
| 2024-12-02 | 1.0362元 | 1.2175元 |
| 2024-11-29 | 1.0333元 | 1.2146元 |
| 2024-11-28 | 1.0319元 | 1.2132元 |
| 2024-11-27 | 1.0307元 | 1.2120元 |
| 2024-11-26 | 1.0307元 | 1.2120元 |
| 2024-11-25 | 1.0305元 | 1.2118元 |
| 2024-11-22 | 1.0295元 | 1.2108元 |
| 2024-11-21 | 1.0292元 | 1.2105元 |
| 2024-11-20 | 1.0282元 | 1.2095元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.2097元 |
| 2024-11-18 | 1.0279元 | 1.2092元 |
| 2024-11-15 | 1.0289元 | 1.2102元 |
| 2024-11-14 | 1.0289元 | 1.2102元 |
| 2024-11-13 | 1.0288元 | 1.2101元 |
| 2024-11-12 | 1.0293元 | 1.2106元 |
| 2024-11-11 | 1.0284元 | 1.2097元 |
| 2024-11-08 | 1.0278元 | 1.2091元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.2089元 |
| 2024-11-06 | 1.0268元 | 1.2081元 |
| 2024-11-05 | 1.0272元 | 1.2085元 |
| 2024-11-04 | 1.0267元 | 1.2080元 |
| 2024-11-01 | 1.0266元 | 1.2079元 |
| 2024-10-31 | 1.0256元 | 1.2069元 |
| 2024-10-30 | 1.0248元 | 1.2061元 |
| 2024-10-29 | 1.0249元 | 1.2062元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.2057元 |
| 2024-10-25 | 1.0247元 | 1.2060元 |
| 2024-10-24 | 1.0243元 | 1.2056元 |
| 2024-10-23 | 1.0245元 | 1.2058元 |
| 2024-10-22 | 1.0251元 | 1.2064元 |
| 2024-10-21 | 1.0265元 | 1.2078元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.2078元 |
| 2024-10-17 | 1.0273元 | 1.2086元 |
| 2024-10-16 | 1.0259元 | 1.2072元 |
| 2024-10-15 | 1.0264元 | 1.2077元 |
