嘉实致盈债券 (006450.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理王立芹 、 张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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嘉实致盈债券(006450) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 23.37亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 27.95亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.97亿 | 20.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 61.44亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.94亿 | 38.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 39.33亿 | 38.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 38.22亿 | 37.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 30.34亿 | 29.88亿元 | -- |
