华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0874元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数A | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,914.38万 | 1,768.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 896.14万 | 840.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 327.11万 | 299.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 486.70万 | 450.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 289.33万 | 268.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,690.56万 | 1,598.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,713.30万 | 1,628.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1,855.09万 | 1,722.14万元 | -- |
