华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0874元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数A | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0874元 | 1.2304元 |
| 2024-07-25 | 1.0873元 | 1.2303元 |
| 2024-07-24 | 1.0868元 | 1.2298元 |
| 2024-07-23 | 1.0870元 | 1.2300元 |
| 2024-07-22 | 1.0857元 | 1.2287元 |
| 2024-07-19 | 1.0836元 | 1.2266元 |
| 2024-07-18 | 1.0831元 | 1.2261元 |
| 2024-07-17 | 1.0836元 | 1.2266元 |
| 2024-07-16 | 1.0835元 | 1.2265元 |
| 2024-07-15 | 1.0831元 | 1.2261元 |
| 2024-07-12 | 1.0824元 | 1.2254元 |
| 2024-07-11 | 1.0818元 | 1.2248元 |
| 2024-07-10 | 1.0813元 | 1.2243元 |
| 2024-07-09 | 1.0813元 | 1.2243元 |
| 2024-07-08 | 1.0803元 | 1.2233元 |
| 2024-07-05 | 1.0816元 | 1.2246元 |
| 2024-07-04 | 1.0826元 | 1.2256元 |
| 2024-07-03 | 1.0827元 | 1.2257元 |
| 2024-07-02 | 1.0820元 | 1.2250元 |
| 2024-07-01 | 1.0807元 | 1.2237元 |
| 2024-06-28 | 1.0821元 | 1.2251元 |
| 2024-06-27 | 1.0820元 | 1.2250元 |
| 2024-06-26 | 1.0812元 | 1.2242元 |
| 2024-06-25 | 1.0807元 | 1.2237元 |
| 2024-06-24 | 1.0801元 | 1.2231元 |
| 2024-06-21 | 1.0794元 | 1.2224元 |
| 2024-06-20 | 1.0799元 | 1.2229元 |
| 2024-06-19 | 1.0798元 | 1.2228元 |
| 2024-06-18 | 1.0789元 | 1.2219元 |
| 2024-06-17 | 1.0784元 | 1.2214元 |
| 2024-06-14 | 1.0784元 | 1.2214元 |
| 2024-06-13 | 1.0779元 | 1.2209元 |
| 2024-06-12 | 1.0777元 | 1.2207元 |
| 2024-06-11 | 1.0780元 | 1.2210元 |
| 2024-06-07 | 1.0776元 | 1.2206元 |
| 2024-06-06 | 1.0777元 | 1.2207元 |
| 2024-06-05 | 1.0775元 | 1.2205元 |
| 2024-06-04 | 1.0766元 | 1.2196元 |
| 2024-06-03 | 1.0761元 | 1.2191元 |
| 2024-05-31 | 1.0751元 | 1.2181元 |
| 2024-05-30 | 1.0750元 | 1.2180元 |
| 2024-05-29 | 1.0750元 | 1.2180元 |
| 2024-05-28 | 1.0747元 | 1.2177元 |
| 2024-05-27 | 1.0742元 | 1.2172元 |
| 2024-05-24 | 1.0740元 | 1.2170元 |
| 2024-05-23 | 1.0741元 | 1.2171元 |
| 2024-05-22 | 1.0735元 | 1.2165元 |
| 2024-05-21 | 1.0733元 | 1.2163元 |
| 2024-05-20 | 1.0734元 | 1.2164元 |
| 2024-05-17 | 1.0733元 | 1.2163元 |
