华富中证5年恒定久期国开债指数C (006452.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1,282.00 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0670元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数A 、 华富中证5年恒定久期国开债指数D | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0670元 | 1.2550元 |
| 2024-12-25 | 1.0660元 | 1.2540元 |
| 2024-12-24 | 1.0670元 | 1.2550元 |
| 2024-12-23 | 1.0679元 | 1.2559元 |
| 2024-12-20 | 1.0676元 | 1.2556元 |
| 2024-12-19 | 1.0657元 | 1.2537元 |
| 2024-12-18 | 1.0648元 | 1.2528元 |
| 2024-12-17 | 1.0706元 | 1.2536元 |
| 2024-12-16 | 1.0710元 | 1.2540元 |
| 2024-12-13 | 1.0692元 | 1.2522元 |
| 2024-12-12 | 1.0675元 | 1.2505元 |
| 2024-12-11 | 1.0668元 | 1.2498元 |
| 2024-12-10 | 1.0660元 | 1.2490元 |
| 2024-12-09 | 1.0630元 | 1.2460元 |
| 2024-12-06 | 1.0615元 | 1.2445元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.2447元 |
| 2024-12-04 | 1.0614元 | 1.2444元 |
| 2024-12-03 | 1.0600元 | 1.2430元 |
| 2024-12-02 | 1.0602元 | 1.2432元 |
| 2024-11-29 | 1.0578元 | 1.2408元 |
| 2024-11-28 | 1.0568元 | 1.2398元 |
| 2024-11-27 | 1.0557元 | 1.2387元 |
| 2024-11-26 | 1.0556元 | 1.2386元 |
| 2024-11-25 | 1.0554元 | 1.2384元 |
| 2024-11-22 | 1.0546元 | 1.2376元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.2375元 |
| 2024-11-20 | 1.0538元 | 1.2368元 |
| 2024-11-19 | 1.0538元 | 1.2368元 |
| 2024-11-18 | 1.0532元 | 1.2362元 |
| 2024-11-15 | 1.0538元 | 1.2368元 |
| 2024-11-14 | 1.0538元 | 1.2368元 |
| 2024-11-13 | 1.0534元 | 1.2364元 |
| 2024-11-12 | 1.0540元 | 1.2370元 |
| 2024-11-11 | 1.0529元 | 1.2359元 |
| 2024-11-08 | 1.0524元 | 1.2354元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.2351元 |
| 2024-11-06 | 1.0514元 | 1.2344元 |
| 2024-11-05 | 1.0517元 | 1.2347元 |
| 2024-11-04 | 1.0513元 | 1.2343元 |
| 2024-11-01 | 1.0512元 | 1.2342元 |
| 2024-10-31 | 1.0505元 | 1.2335元 |
| 2024-10-30 | 1.0496元 | 1.2326元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.2328元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.2325元 |
| 2024-10-25 | 1.0498元 | 1.2328元 |
| 2024-10-24 | 1.0492元 | 1.2322元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.2324元 |
| 2024-10-22 | 1.0500元 | 1.2330元 |
| 2024-10-21 | 1.0513元 | 1.2343元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.2344元 |
