鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1848元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券A 、 鹏华中短债3个月定开债券E | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 247.31万元 | 0.30% | 82.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 283.17万元 | 0.30% | 94.39万元 | 0.10% |
| 2023-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 93.98万元 | 0.30% | 31.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 71.12万元 | 0.30% | 23.71万元 | 0.10% |
