鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1660元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券A 、 鹏华中短债3个月定开债券E | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4,719.23万 | 4,057.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,730.42万 | 4,095.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4,936.69万 | 4,323.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,383.91万 | 4,674.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,711.26万 | 4,978.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 5,830.39万 | 5,125.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 5,943.52万 | 5,270.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 6,182.47万 | 5,472.66万元 | -- |
