鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,590.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1848元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券A 、 鹏华中短债3个月定开债券E | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1848元 | 1.2028元 |
| 2024-12-20 | 1.1841元 | 1.2021元 |
| 2024-12-19 | 1.1825元 | 1.2005元 |
| 2024-12-18 | 1.1821元 | 1.2001元 |
| 2024-12-17 | 1.1824元 | 1.2004元 |
| 2024-12-16 | 1.1828元 | 1.2008元 |
| 2024-12-13 | 1.1815元 | 1.1995元 |
| 2024-12-12 | 1.1798元 | 1.1978元 |
| 2024-12-11 | 1.1792元 | 1.1972元 |
| 2024-12-10 | 1.1786元 | 1.1966元 |
| 2024-12-09 | 1.1765元 | 1.1945元 |
| 2024-12-06 | 1.1757元 | 1.1937元 |
| 2024-12-05 | 1.1759元 | 1.1939元 |
| 2024-12-04 | 1.1757元 | 1.1937元 |
| 2024-12-03 | 1.1749元 | 1.1929元 |
| 2024-12-02 | 1.1750元 | 1.1930元 |
| 2024-11-29 | 1.1730元 | 1.1910元 |
| 2024-11-28 | 1.1721元 | 1.1901元 |
| 2024-11-27 | 1.1714元 | 1.1894元 |
| 2024-11-26 | 1.1714元 | 1.1894元 |
| 2024-11-25 | 1.1714元 | 1.1894元 |
| 2024-11-22 | 1.1709元 | 1.1889元 |
| 2024-11-21 | 1.1710元 | 1.1890元 |
| 2024-11-20 | 1.1706元 | 1.1886元 |
| 2024-11-15 | 1.1707元 | 1.1887元 |
| 2024-11-08 | 1.1701元 | 1.1881元 |
| 2024-11-01 | 1.1692元 | 1.1872元 |
| 2024-10-25 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2024-10-18 | 1.1688元 | 1.1868元 |
| 2024-10-11 | 1.1682元 | 1.1862元 |
| 2024-09-30 | 1.1676元 | 1.1856元 |
| 2024-09-27 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2024-09-20 | 1.1702元 | 1.1882元 |
| 2024-09-13 | 1.1695元 | 1.1875元 |
| 2024-09-06 | 1.1680元 | 1.1860元 |
| 2024-08-30 | 1.1662元 | 1.1842元 |
| 2024-08-23 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2024-08-20 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2024-08-19 | 1.1660元 | 1.1840元 |
| 2024-08-16 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2024-08-15 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2024-08-14 | 1.1666元 | 1.1846元 |
| 2024-08-13 | 1.1660元 | 1.1840元 |
| 2024-08-12 | 1.1653元 | 1.1833元 |
| 2024-08-09 | 1.1668元 | 1.1848元 |
| 2024-08-08 | 1.1676元 | 1.1856元 |
| 2024-08-07 | 1.1684元 | 1.1864元 |
| 2024-08-06 | 1.1682元 | 1.1862元 |
| 2024-08-05 | 1.1685元 | 1.1865元 |
| 2024-08-02 | 1.1682元 | 1.1862元 |
