鹏华中短债3个月定开债券C (006456.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1660元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券A 、 鹏华中短债3个月定开债券E | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券C(006456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1660元 | 1.1840元 |
| 2024-07-25 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2024-07-24 | 1.1656元 | 1.1836元 |
| 2024-07-23 | 1.1657元 | 1.1837元 |
| 2024-07-19 | 1.1637元 | 1.1817元 |
| 2024-07-12 | 1.1632元 | 1.1812元 |
| 2024-07-05 | 1.1627元 | 1.1807元 |
| 2024-06-28 | 1.1630元 | 1.1810元 |
| 2024-06-21 | 1.1608元 | 1.1788元 |
| 2024-06-14 | 1.1600元 | 1.1780元 |
| 2024-06-07 | 1.1598元 | 1.1778元 |
| 2024-05-31 | 1.1596元 | 1.1766元 |
| 2024-05-24 | 1.1590元 | 1.1760元 |
| 2024-05-17 | 1.1586元 | 1.1756元 |
| 2024-05-10 | 1.1573元 | 1.1743元 |
| 2024-04-30 | 1.1566元 | 1.1736元 |
| 2024-04-26 | 1.1567元 | 1.1737元 |
| 2024-04-23 | 1.1595元 | 1.1765元 |
| 2024-04-22 | 1.1588元 | 1.1758元 |
| 2024-04-19 | 1.1580元 | 1.1750元 |
| 2024-04-18 | 1.1576元 | 1.1746元 |
| 2024-04-17 | 1.1568元 | 1.1738元 |
| 2024-04-16 | 1.1564元 | 1.1734元 |
| 2024-04-15 | 1.1565元 | 1.1735元 |
| 2024-04-12 | 1.1566元 | 1.1736元 |
| 2024-04-11 | 1.1560元 | 1.1730元 |
| 2024-04-10 | 1.1556元 | 1.1726元 |
| 2024-04-09 | 1.1559元 | 1.1729元 |
| 2024-04-08 | 1.1557元 | 1.1727元 |
| 2024-04-03 | 1.1554元 | 1.1724元 |
| 2024-04-02 | 1.1551元 | 1.1721元 |
| 2024-04-01 | 1.1549元 | 1.1719元 |
| 2024-03-29 | 1.1550元 | 1.1720元 |
| 2024-03-28 | 1.1549元 | 1.1719元 |
| 2024-03-27 | 1.1547元 | 1.1717元 |
| 2024-03-26 | 1.1539元 | 1.1709元 |
| 2024-03-25 | 1.1536元 | 1.1706元 |
| 2024-03-22 | 1.1538元 | 1.1708元 |
| 2024-03-15 | 1.1526元 | 1.1696元 |
| 2024-03-08 | 1.1533元 | 1.1703元 |
| 2024-03-01 | 1.1519元 | 1.1689元 |
| 2024-02-23 | 1.1507元 | 1.1677元 |
| 2024-02-08 | 1.1479元 | 1.1649元 |
| 2024-02-02 | 1.1474元 | 1.1644元 |
| 2024-01-26 | 1.1453元 | 1.1623元 |
| 2024-01-19 | 1.1442元 | 1.1612元 |
| 2024-01-12 | 1.1432元 | 1.1602元 |
| 2024-01-05 | 1.1425元 | 1.1595元 |
| 2023-12-29 | 1.1417元 | 1.1587元 |
| 2023-12-22 | 1.1397元 | 1.1567元 |
