平安估值优势混合A (006457.jj)平安基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2097元基金经理区少萍管理费用率0.80%管托费用率0.12%持仓换手率269.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值优势混合C | ||||
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平安估值优势混合A(006457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,066.02万 | 80.70% |
| (其中) 股票 | 1,066.02万 | 80.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.48万 | 4.58% |
| (其中) 债券 | 60.48万 | 4.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.96万 | 12.03% |
| 4 | 其他资产 | 35.46万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 392.80万 | 29.74% |
| 金融业 | 84.85万 | 6.42% |
| 教育 | 79.41万 | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.12万 | 5.69% |
| 住宿和餐饮业 | 59.83万 | 4.53% |
| 租赁和商务服务业 | 50.66万 | 3.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.17万 | 1.98% |
| 采矿业 | 25.29万 | 1.91% |
| 建筑业 | 12.42万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.64%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 144.24万 | 10.92% |
| 工业 | 43.46万 | 3.29% |
| 金融 | 36.59万 | 2.77% |
| 周期性消费品 | 21.93万 | 1.66% |
| 电信服务 | 13.25万 | 1.00% |
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