平安估值优势混合A (006457.jj)平安基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2097元基金经理区少萍管理费用率0.80%管托费用率0.12%持仓换手率269.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值优势混合C | ||||
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平安估值优势混合A(006457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 4.64万元 | 0.80% | 6,962.00元 | 0.12% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 8.11万元 | 0.80% | 1.22万元 | 0.12% |
| 2023-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2023-08-30 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 3.92万元 | 0.80% | 5,885.00元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 48.65万元 | 0.80% | 7.30万元 | 0.12% |
