平安估值优势混合A (006457.jj)平安基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2097元基金经理区少萍管理费用率0.80%管托费用率0.12%持仓换手率269.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安估值优势混合A(006457) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 220.32万 | 165.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 259.62万 | 194.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.24万 | 26.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 40.69万 | 32.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.74万 | 39.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 56.51万 | 44.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 58.15万 | 44.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 39.10万 | 29.87万元 | -- |
