平安估值优势混合C (006458.jj)平安基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1958元基金经理区少萍管理费用率0.80%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值优势混合A | ||||
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平安估值优势混合C(006458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-12-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-12-17 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-12-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-12-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-12-11 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-12-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-12-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-11-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-11-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-11-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-11-11 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-08 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-07 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-11-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-04 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-11-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-10-31 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-10-30 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-10-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-10-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-10-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-10-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-10-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-10-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-21 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-10-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-10-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-10-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-10-14 | 1.2636元 | 1.2636元 |
