人保鑫裕增强债券C (006460.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫裕增强债券A | ||||
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人保鑫裕增强债券C(006460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0680元 | 1.0880元 |
| 2024-07-26 | 1.0675元 | 1.0875元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2024-07-24 | 1.0669元 | 1.0869元 |
| 2024-07-23 | 1.0681元 | 1.0881元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2024-07-19 | 1.0695元 | 1.0895元 |
| 2024-07-18 | 1.0695元 | 1.0895元 |
| 2024-07-17 | 1.0693元 | 1.0893元 |
| 2024-07-16 | 1.0702元 | 1.0902元 |
| 2024-07-15 | 1.0698元 | 1.0898元 |
| 2024-07-12 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2024-07-11 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2024-07-10 | 1.0690元 | 1.0890元 |
| 2024-07-09 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2024-07-08 | 1.0678元 | 1.0878元 |
| 2024-07-05 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2024-07-04 | 1.0666元 | 1.0866元 |
| 2024-07-03 | 1.0671元 | 1.0871元 |
| 2024-07-02 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2024-07-01 | 1.0727元 | 1.0927元 |
| 2024-06-28 | 1.0713元 | 1.0913元 |
| 2024-06-27 | 1.0700元 | 1.0900元 |
| 2024-06-26 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-25 | 1.0698元 | 1.0898元 |
| 2024-06-24 | 1.0718元 | 1.0918元 |
| 2024-06-21 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2024-06-20 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2024-06-19 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2024-06-18 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2024-06-17 | 1.0782元 | 1.0982元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.0985元 |
| 2024-06-13 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2024-06-12 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2024-06-11 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2024-06-07 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2024-06-06 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2024-06-05 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2024-06-04 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2024-06-03 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2024-05-31 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2024-05-30 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2024-05-29 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2024-05-28 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2024-05-27 | 1.0817元 | 1.1017元 |
| 2024-05-24 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2024-05-23 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2024-05-22 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2024-05-21 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2024-05-20 | 1.0871元 | 1.1071元 |
