浦银普益C (006465.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普益A | ||||
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浦银普益C(006465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0353元 | 1.1943元 |
| 2024-12-24 | 1.0367元 | 1.1957元 |
| 2024-12-23 | 1.0379元 | 1.1969元 |
| 2024-12-20 | 1.0378元 | 1.1968元 |
| 2024-12-19 | 1.0353元 | 1.1943元 |
| 2024-12-18 | 1.0342元 | 1.1932元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.1940元 |
| 2024-12-16 | 1.0357元 | 1.1947元 |
| 2024-12-13 | 1.0488元 | 1.1928元 |
| 2024-12-12 | 1.0465元 | 1.1905元 |
| 2024-12-11 | 1.0453元 | 1.1893元 |
| 2024-12-10 | 1.0444元 | 1.1884元 |
| 2024-12-09 | 1.0413元 | 1.1853元 |
| 2024-12-06 | 1.0395元 | 1.1835元 |
| 2024-12-05 | 1.0399元 | 1.1839元 |
| 2024-12-04 | 1.0399元 | 1.1839元 |
| 2024-12-03 | 1.0386元 | 1.1826元 |
| 2024-12-02 | 1.0388元 | 1.1828元 |
| 2024-11-29 | 1.0368元 | 1.1808元 |
| 2024-11-28 | 1.0358元 | 1.1798元 |
| 2024-11-27 | 1.0348元 | 1.1788元 |
| 2024-11-26 | 1.0347元 | 1.1787元 |
| 2024-11-25 | 1.0347元 | 1.1787元 |
| 2024-11-22 | 1.0342元 | 1.1782元 |
| 2024-11-21 | 1.0341元 | 1.1781元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.1774元 |
| 2024-11-19 | 1.0335元 | 1.1775元 |
| 2024-11-18 | 1.0330元 | 1.1770元 |
| 2024-11-15 | 1.0336元 | 1.1776元 |
| 2024-11-14 | 1.0337元 | 1.1777元 |
| 2024-11-13 | 1.0334元 | 1.1774元 |
| 2024-11-12 | 1.0338元 | 1.1778元 |
| 2024-11-11 | 1.0331元 | 1.1771元 |
| 2024-11-08 | 1.0328元 | 1.1768元 |
| 2024-11-07 | 1.0327元 | 1.1767元 |
| 2024-11-06 | 1.0320元 | 1.1760元 |
| 2024-11-05 | 1.0324元 | 1.1764元 |
| 2024-11-04 | 1.0321元 | 1.1761元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.1761元 |
| 2024-10-31 | 1.0315元 | 1.1755元 |
| 2024-10-30 | 1.0307元 | 1.1747元 |
| 2024-10-29 | 1.0309元 | 1.1749元 |
| 2024-10-28 | 1.0308元 | 1.1748元 |
| 2024-10-25 | 1.0307元 | 1.1747元 |
| 2024-10-24 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2024-10-23 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2024-10-22 | 1.0303元 | 1.1743元 |
| 2024-10-21 | 1.0313元 | 1.1753元 |
| 2024-10-18 | 1.0314元 | 1.1754元 |
| 2024-10-17 | 1.0321元 | 1.1761元 |
