浦银安盛双债增强债券C (006467.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数10.40万 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2032元基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券A | ||||
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,231.16万 | 9.76% |
| (其中) 股票 | 7,231.16万 | 9.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.17亿 | 83.23% |
| (其中) 债券 | 6.17亿 | 83.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,496.18万 | 4.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,636.36万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 64.37万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,350.68万 | 4.52% |
| 采矿业 | 2,005.57万 | 2.71% |
| 金融业 | 910.90万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463.08万 | 0.63% |
| 建筑业 | 318.80万 | 0.43% |
| 房地产业 | 159.25万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.87万 | 0.03% |
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