浦银安盛双债增强债券C (006467.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数10.40万 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2032元基金经理李羿 、 郑双超管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛双债增强债券A | ||||
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浦银安盛双债增强债券C(006467) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4.03亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4.56亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 7.78亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.18亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 10.09亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 13.74亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 16.12亿 | 14.01亿元 | -- |
