广发中债1-3年国开债指数C (006485.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,326.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0711元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数A 、 广发中债1-3年国开债指数D | ||||
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广发中债1-3年国开债指数C(006485) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0037 元 | 1.48亿 | 54.68万元 | 0.35% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0033 元 | 6,637.86万 | 21.90万元 | 0.31% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0022 元 | 5,148.43万 | 11.33万元 | 0.21% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0018 元 | 5,148.43万 | 9.27万元 | 0.18% | |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.0155 元 | 2,269.77万 | 35.18万元 | 1.50% | 4.88% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0103 元 | 331.83万 | 3.42万元 | 1.00% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.021 元 | 331.83万 | 6.97万元 | 2.01% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0039 元 | 400.25万 | 1.56万元 | 0.37% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0037 元 | 537.31万 | 1.99万元 | 0.35% | 1.83% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0028 元 | 920.81万 | 2.58万元 | 0.27% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0021 元 | 545.52万 | 1.15万元 | 0.20% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0104 元 | 269.77万 | 2.81万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
