广发中债1-3年国开债指数C (006485.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,326.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0711元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数A 、 广发中债1-3年国开债指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债1-3年国开债指数C(006485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0711元 | 1.2148元 |
| 2024-12-19 | 1.0695元 | 1.2132元 |
| 2024-12-18 | 1.0690元 | 1.2127元 |
| 2024-12-17 | 1.0696元 | 1.2133元 |
| 2024-12-16 | 1.0699元 | 1.2136元 |
| 2024-12-13 | 1.0685元 | 1.2122元 |
| 2024-12-12 | 1.0666元 | 1.2103元 |
| 2024-12-11 | 1.0658元 | 1.2095元 |
| 2024-12-10 | 1.0653元 | 1.2090元 |
| 2024-12-09 | 1.0631元 | 1.2068元 |
| 2024-12-06 | 1.0622元 | 1.2059元 |
| 2024-12-05 | 1.0623元 | 1.2060元 |
| 2024-12-04 | 1.0622元 | 1.2059元 |
| 2024-12-03 | 1.0612元 | 1.2049元 |
| 2024-12-02 | 1.0615元 | 1.2052元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.2028元 |
| 2024-11-28 | 1.0580元 | 1.2017元 |
| 2024-11-27 | 1.0574元 | 1.2011元 |
| 2024-11-26 | 1.0573元 | 1.2010元 |
| 2024-11-25 | 1.0572元 | 1.2009元 |
| 2024-11-22 | 1.0566元 | 1.2003元 |
| 2024-11-21 | 1.0565元 | 1.2002元 |
| 2024-11-20 | 1.0560元 | 1.1997元 |
| 2024-11-19 | 1.0560元 | 1.1997元 |
| 2024-11-18 | 1.0557元 | 1.1994元 |
| 2024-11-15 | 1.0562元 | 1.1999元 |
| 2024-11-14 | 1.0562元 | 1.1999元 |
| 2024-11-13 | 1.0561元 | 1.1998元 |
| 2024-11-12 | 1.0563元 | 1.2000元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.1994元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.1991元 |
| 2024-11-07 | 1.0552元 | 1.1989元 |
| 2024-11-06 | 1.0546元 | 1.1983元 |
| 2024-11-05 | 1.0547元 | 1.1984元 |
| 2024-11-04 | 1.0544元 | 1.1981元 |
| 2024-11-01 | 1.0542元 | 1.1979元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.1971元 |
| 2024-10-30 | 1.0529元 | 1.1966元 |
| 2024-10-29 | 1.0529元 | 1.1966元 |
| 2024-10-28 | 1.0526元 | 1.1963元 |
| 2024-10-25 | 1.0528元 | 1.1965元 |
| 2024-10-24 | 1.0525元 | 1.1962元 |
| 2024-10-23 | 1.0525元 | 1.1962元 |
| 2024-10-22 | 1.0530元 | 1.1967元 |
| 2024-10-21 | 1.0539元 | 1.1976元 |
| 2024-10-18 | 1.0540元 | 1.1977元 |
| 2024-10-17 | 1.0581元 | 1.1981元 |
| 2024-10-16 | 1.0573元 | 1.1973元 |
| 2024-10-15 | 1.0577元 | 1.1977元 |
| 2024-10-14 | 1.0574元 | 1.1974元 |
