广发中债1-3年国开债指数C (006485.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,326.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0711元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数A 、 广发中债1-3年国开债指数D | ||||
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广发中债1-3年国开债指数C(006485) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,979.71万 | 6,637.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,879.64万 | 3,742.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,282.29万 | 5,148.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 450.57万 | 443.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,330.82万 | 2,269.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 346.70万 | 331.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 417.74万 | 400.25万元 | -- |
