招商添裕纯债A (006489.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1776元基金经理马龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商添裕纯债C | ||||
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招商添裕纯债A(006489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1776元 | 1.2119元 |
| 2024-07-04 | 1.1779元 | 1.2122元 |
| 2024-07-03 | 1.1779元 | 1.2122元 |
| 2024-07-02 | 1.1774元 | 1.2117元 |
| 2024-07-01 | 1.1769元 | 1.2112元 |
| 2024-06-28 | 1.1773元 | 1.2116元 |
| 2024-06-27 | 1.1769元 | 1.2112元 |
| 2024-06-26 | 1.1764元 | 1.2107元 |
| 2024-06-25 | 1.1761元 | 1.2104元 |
| 2024-06-24 | 1.1759元 | 1.2102元 |
| 2024-06-21 | 1.1756元 | 1.2099元 |
| 2024-06-20 | 1.1759元 | 1.2102元 |
| 2024-06-19 | 1.1756元 | 1.2099元 |
| 2024-06-18 | 1.1755元 | 1.2098元 |
| 2024-06-17 | 1.1754元 | 1.2097元 |
| 2024-06-14 | 1.1752元 | 1.2095元 |
| 2024-06-13 | 1.1751元 | 1.2094元 |
| 2024-06-12 | 1.1750元 | 1.2093元 |
| 2024-06-11 | 1.1749元 | 1.2092元 |
| 2024-06-07 | 1.1745元 | 1.2088元 |
| 2024-06-06 | 1.1744元 | 1.2087元 |
| 2024-06-05 | 1.1742元 | 1.2085元 |
| 2024-06-04 | 1.1739元 | 1.2082元 |
| 2024-06-03 | 1.1738元 | 1.2081元 |
| 2024-05-31 | 1.1733元 | 1.2076元 |
| 2024-05-30 | 1.1733元 | 1.2076元 |
| 2024-05-29 | 1.1731元 | 1.2074元 |
| 2024-05-28 | 1.1730元 | 1.2073元 |
| 2024-05-27 | 1.1727元 | 1.2070元 |
| 2024-05-24 | 1.1724元 | 1.2067元 |
| 2024-05-23 | 1.1723元 | 1.2066元 |
| 2024-05-22 | 1.1721元 | 1.2064元 |
| 2024-05-21 | 1.1718元 | 1.2061元 |
| 2024-05-20 | 1.1718元 | 1.2061元 |
| 2024-05-17 | 1.1712元 | 1.2055元 |
| 2024-05-16 | 1.1714元 | 1.2057元 |
| 2024-05-15 | 1.1715元 | 1.2058元 |
| 2024-05-14 | 1.1713元 | 1.2056元 |
| 2024-05-13 | 1.1708元 | 1.2051元 |
| 2024-05-10 | 1.1703元 | 1.2046元 |
| 2024-05-09 | 1.1703元 | 1.2046元 |
| 2024-05-08 | 1.1707元 | 1.2050元 |
| 2024-05-07 | 1.1706元 | 1.2049元 |
| 2024-05-06 | 1.1696元 | 1.2039元 |
| 2024-04-30 | 1.1687元 | 1.2030元 |
| 2024-04-29 | 1.1676元 | 1.2019元 |
| 2024-04-26 | 1.1689元 | 1.2032元 |
| 2024-04-25 | 1.1699元 | 1.2042元 |
| 2024-04-24 | 1.1704元 | 1.2047元 |
| 2024-04-23 | 1.1713元 | 1.2056元 |
