招商添裕纯债C (006490.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1839元基金经理马龙 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商添裕纯债A 、 招商添裕纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添裕纯债C(006490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 855.41万元 | 0.30% | 285.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,664.54万元 | 0.30% | 554.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 817.07万元 | 0.30% | 272.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,621.37万元 | 0.30% | 540.46万元 | 0.10% |
