招商添裕纯债C (006490.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1839元基金经理马龙 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商添裕纯债A 、 招商添裕纯债D | ||||
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招商添裕纯债C(006490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1839元 | 1.2159元 |
| 2024-12-20 | 1.1836元 | 1.2156元 |
| 2024-12-19 | 1.1828元 | 1.2148元 |
| 2024-12-18 | 1.1829元 | 1.2149元 |
| 2024-12-17 | 1.1833元 | 1.2153元 |
| 2024-12-16 | 1.1837元 | 1.2157元 |
| 2024-12-13 | 1.1830元 | 1.2150元 |
| 2024-12-12 | 1.1820元 | 1.2140元 |
| 2024-12-11 | 1.1818元 | 1.2138元 |
| 2024-12-10 | 1.1818元 | 1.2138元 |
| 2024-12-09 | 1.1804元 | 1.2124元 |
| 2024-12-06 | 1.1801元 | 1.2121元 |
| 2024-12-05 | 1.1801元 | 1.2121元 |
| 2024-12-04 | 1.1799元 | 1.2119元 |
| 2024-12-03 | 1.1791元 | 1.2111元 |
| 2024-12-02 | 1.1792元 | 1.2112元 |
| 2024-11-29 | 1.1774元 | 1.2094元 |
| 2024-11-28 | 1.1766元 | 1.2086元 |
| 2024-11-27 | 1.1764元 | 1.2084元 |
| 2024-11-26 | 1.1762元 | 1.2082元 |
| 2024-11-25 | 1.1760元 | 1.2080元 |
| 2024-11-22 | 1.1752元 | 1.2072元 |
| 2024-11-21 | 1.1750元 | 1.2070元 |
| 2024-11-20 | 1.1745元 | 1.2065元 |
| 2024-11-19 | 1.1745元 | 1.2065元 |
| 2024-11-18 | 1.1743元 | 1.2063元 |
| 2024-11-15 | 1.1745元 | 1.2065元 |
| 2024-11-14 | 1.1743元 | 1.2063元 |
| 2024-11-13 | 1.1743元 | 1.2063元 |
| 2024-11-12 | 1.1745元 | 1.2065元 |
| 2024-11-11 | 1.1741元 | 1.2061元 |
| 2024-11-08 | 1.1738元 | 1.2058元 |
| 2024-11-07 | 1.1735元 | 1.2055元 |
| 2024-11-06 | 1.1728元 | 1.2048元 |
| 2024-11-05 | 1.1726元 | 1.2046元 |
| 2024-11-04 | 1.1724元 | 1.2044元 |
| 2024-11-01 | 1.1721元 | 1.2041元 |
| 2024-10-31 | 1.1712元 | 1.2032元 |
| 2024-10-30 | 1.1707元 | 1.2027元 |
| 2024-10-29 | 1.1706元 | 1.2026元 |
| 2024-10-28 | 1.1706元 | 1.2026元 |
| 2024-10-25 | 1.1708元 | 1.2028元 |
| 2024-10-24 | 1.1707元 | 1.2027元 |
| 2024-10-23 | 1.1708元 | 1.2028元 |
| 2024-10-22 | 1.1715元 | 1.2035元 |
| 2024-10-21 | 1.1719元 | 1.2039元 |
| 2024-10-18 | 1.1720元 | 1.2040元 |
| 2024-10-17 | 1.1720元 | 1.2040元 |
| 2024-10-16 | 1.1717元 | 1.2037元 |
| 2024-10-15 | 1.1718元 | 1.2038元 |
