招商添裕纯债C (006490.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1710元基金经理马龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金招商添裕纯债A | ||||
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招商添裕纯债C(006490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1710元 | 1.2030元 |
| 2024-07-30 | 1.1707元 | 1.2027元 |
| 2024-07-29 | 1.1707元 | 1.2027元 |
| 2024-07-26 | 1.1704元 | 1.2024元 |
| 2024-07-25 | 1.1702元 | 1.2022元 |
| 2024-07-24 | 1.1699元 | 1.2019元 |
| 2024-07-23 | 1.1698元 | 1.2018元 |
| 2024-07-22 | 1.1694元 | 1.2014元 |
| 2024-07-19 | 1.1686元 | 1.2006元 |
| 2024-07-18 | 1.1684元 | 1.2004元 |
| 2024-07-17 | 1.1685元 | 1.2005元 |
| 2024-07-16 | 1.1684元 | 1.2004元 |
| 2024-07-15 | 1.1683元 | 1.2003元 |
| 2024-07-12 | 1.1679元 | 1.1999元 |
| 2024-07-11 | 1.1675元 | 1.1995元 |
| 2024-07-10 | 1.1673元 | 1.1993元 |
| 2024-07-09 | 1.1672元 | 1.1992元 |
| 2024-07-08 | 1.1668元 | 1.1988元 |
| 2024-07-05 | 1.1674元 | 1.1994元 |
| 2024-07-04 | 1.1677元 | 1.1997元 |
| 2024-07-03 | 1.1677元 | 1.1997元 |
| 2024-07-02 | 1.1672元 | 1.1992元 |
| 2024-07-01 | 1.1667元 | 1.1987元 |
| 2024-06-28 | 1.1671元 | 1.1991元 |
| 2024-06-27 | 1.1667元 | 1.1987元 |
| 2024-06-26 | 1.1662元 | 1.1982元 |
| 2024-06-25 | 1.1660元 | 1.1980元 |
| 2024-06-24 | 1.1657元 | 1.1977元 |
| 2024-06-21 | 1.1655元 | 1.1975元 |
| 2024-06-20 | 1.1658元 | 1.1978元 |
| 2024-06-19 | 1.1656元 | 1.1976元 |
| 2024-06-18 | 1.1654元 | 1.1974元 |
| 2024-06-17 | 1.1653元 | 1.1973元 |
| 2024-06-14 | 1.1652元 | 1.1972元 |
| 2024-06-13 | 1.1650元 | 1.1970元 |
| 2024-06-12 | 1.1650元 | 1.1970元 |
| 2024-06-11 | 1.1649元 | 1.1969元 |
| 2024-06-07 | 1.1645元 | 1.1965元 |
| 2024-06-06 | 1.1644元 | 1.1964元 |
| 2024-06-05 | 1.1642元 | 1.1962元 |
| 2024-06-04 | 1.1639元 | 1.1959元 |
| 2024-06-03 | 1.1638元 | 1.1958元 |
| 2024-05-31 | 1.1634元 | 1.1954元 |
| 2024-05-30 | 1.1634元 | 1.1954元 |
| 2024-05-29 | 1.1632元 | 1.1952元 |
| 2024-05-28 | 1.1630元 | 1.1950元 |
| 2024-05-27 | 1.1627元 | 1.1947元 |
| 2024-05-24 | 1.1625元 | 1.1945元 |
| 2024-05-23 | 1.1624元 | 1.1944元 |
| 2024-05-22 | 1.1622元 | 1.1942元 |
