招商添裕纯债C (006490.jj)招商基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1839元基金经理马龙 、 王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商添裕纯债A 、 招商添裕纯债D | ||||
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招商添裕纯债C(006490) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.30万 | 1.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.42万 | 2.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41万 | 2.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2.39万 | 2.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.35万 | 2.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2.27万 | 2.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.24万 | 2.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.20万 | 2.02万元 | -- |
