国联安增富一年定开债券发起式 (006495.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,200.96万元 | 0.30% | 400.32万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,310.69万元 | 0.30% | 770.23万元 | 0.10% |
| 2023-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,132.11万元 | 0.30% | 377.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,238.93万元 | 0.30% | 746.31万元 | 0.10% |
