国联安增富一年定开债券发起式 (006495.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0703元 | 1.2613元 |
| 2024-12-13 | 1.0696元 | 1.2606元 |
| 2024-12-06 | 1.0675元 | 1.2585元 |
| 2024-11-29 | 1.0651元 | 1.2561元 |
| 2024-11-22 | 1.0633元 | 1.2543元 |
| 2024-11-15 | 1.0625元 | 1.2535元 |
| 2024-11-08 | 1.0611元 | 1.2521元 |
| 2024-11-01 | 1.0594元 | 1.2504元 |
| 2024-10-25 | 1.0589元 | 1.2499元 |
| 2024-10-18 | 1.0604元 | 1.2514元 |
| 2024-10-11 | 1.0567元 | 1.2477元 |
| 2024-09-30 | 1.0560元 | 1.2470元 |
| 2024-09-27 | 1.0587元 | 1.2497元 |
| 2024-09-20 | 1.0596元 | 1.2506元 |
| 2024-09-13 | 1.0593元 | 1.2503元 |
| 2024-09-06 | 1.0585元 | 1.2495元 |
| 2024-08-30 | 1.0572元 | 1.2482元 |
| 2024-08-23 | 1.0576元 | 1.2486元 |
| 2024-08-16 | 1.0581元 | 1.2491元 |
| 2024-08-09 | 1.0585元 | 1.2495元 |
| 2024-08-02 | 1.0589元 | 1.2499元 |
| 2024-07-26 | 1.0576元 | 1.2486元 |
| 2024-07-19 | 1.0559元 | 1.2469元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.2461元 |
| 2024-07-05 | 1.0547元 | 1.2457元 |
| 2024-06-28 | 1.0544元 | 1.2454元 |
| 2024-06-21 | 1.0532元 | 1.2442元 |
| 2024-06-14 | 1.0526元 | 1.2436元 |
| 2024-06-07 | 1.0518元 | 1.2428元 |
| 2024-05-31 | 1.0506元 | 1.2416元 |
| 2024-05-24 | 1.0496元 | 1.2406元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.2396元 |
| 2024-05-10 | 1.0476元 | 1.2386元 |
| 2024-04-30 | 1.0460元 | 1.2370元 |
| 2024-04-26 | 1.0469元 | 1.2379元 |
| 2024-04-19 | 1.0471元 | 1.2381元 |
| 2024-04-12 | 1.0450元 | 1.2360元 |
| 2024-04-03 | 1.0421元 | 1.2331元 |
| 2024-03-29 | 1.0412元 | 1.2322元 |
| 2024-03-22 | 1.0404元 | 1.2314元 |
| 2024-03-15 | 1.0394元 | 1.2304元 |
| 2024-03-08 | 1.0406元 | 1.2316元 |
| 2024-03-01 | 1.0396元 | 1.2306元 |
| 2024-02-23 | 1.0384元 | 1.2294元 |
| 2024-02-08 | 1.0356元 | 1.2266元 |
| 2024-02-02 | 1.0348元 | 1.2258元 |
| 2024-01-26 | 1.0324元 | 1.2234元 |
| 2024-01-25 | 1.0321元 | 1.2231元 |
| 2024-01-24 | 1.0316元 | 1.2226元 |
| 2024-01-23 | 1.0314元 | 1.2224元 |
