国联安增富一年定开债券发起式 (006495.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0576元 | 1.2486元 |
| 2024-07-19 | 1.0559元 | 1.2469元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.2461元 |
| 2024-07-05 | 1.0547元 | 1.2457元 |
| 2024-06-28 | 1.0544元 | 1.2454元 |
| 2024-06-21 | 1.0532元 | 1.2442元 |
| 2024-06-14 | 1.0526元 | 1.2436元 |
| 2024-06-07 | 1.0518元 | 1.2428元 |
| 2024-05-31 | 1.0506元 | 1.2416元 |
| 2024-05-24 | 1.0496元 | 1.2406元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.2396元 |
| 2024-05-10 | 1.0476元 | 1.2386元 |
| 2024-04-30 | 1.0460元 | 1.2370元 |
| 2024-04-26 | 1.0469元 | 1.2379元 |
| 2024-04-19 | 1.0471元 | 1.2381元 |
| 2024-04-12 | 1.0450元 | 1.2360元 |
| 2024-04-03 | 1.0421元 | 1.2331元 |
| 2024-03-29 | 1.0412元 | 1.2322元 |
| 2024-03-22 | 1.0404元 | 1.2314元 |
| 2024-03-15 | 1.0394元 | 1.2304元 |
| 2024-03-08 | 1.0406元 | 1.2316元 |
| 2024-03-01 | 1.0396元 | 1.2306元 |
| 2024-02-23 | 1.0384元 | 1.2294元 |
| 2024-02-08 | 1.0356元 | 1.2266元 |
| 2024-02-02 | 1.0348元 | 1.2258元 |
| 2024-01-26 | 1.0324元 | 1.2234元 |
| 2024-01-25 | 1.0321元 | 1.2231元 |
| 2024-01-24 | 1.0316元 | 1.2226元 |
| 2024-01-23 | 1.0314元 | 1.2224元 |
| 2024-01-22 | 1.0314元 | 1.2224元 |
| 2024-01-19 | 1.0308元 | 1.2218元 |
| 2024-01-18 | 1.0302元 | 1.2212元 |
| 2024-01-17 | 1.0298元 | 1.2208元 |
| 2024-01-16 | 1.0294元 | 1.2204元 |
| 2024-01-15 | 1.0294元 | 1.2204元 |
| 2024-01-12 | 1.0291元 | 1.2201元 |
| 2024-01-11 | 1.0293元 | 1.2203元 |
| 2024-01-10 | 1.0292元 | 1.2202元 |
| 2024-01-09 | 1.0291元 | 1.2201元 |
| 2024-01-08 | 1.0286元 | 1.2196元 |
| 2024-01-05 | 1.0282元 | 1.2192元 |
| 2024-01-04 | 1.0276元 | 1.2186元 |
| 2024-01-03 | 1.0272元 | 1.2182元 |
| 2024-01-02 | 1.0275元 | 1.2185元 |
| 2023-12-29 | 1.0273元 | 1.2183元 |
| 2023-12-28 | 1.0267元 | 1.2177元 |
| 2023-12-22 | 1.0241元 | 1.2151元 |
| 2023-12-15 | 1.0222元 | 1.2132元 |
| 2023-12-08 | 1.0544元 | 1.2104元 |
| 2023-12-01 | 1.0545元 | 1.2105元 |
