国联安增富一年定开债券发起式 (006495.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陆欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 81.54亿 | 77.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.51亿 | 77.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 78.94亿 | 76.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.87亿 | 74.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 77.23亿 | 74.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 76.07亿 | 74.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 75.07亿 | 74.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 75.48亿 | 71.44亿元 | -- |
