银华安盈短债债券A (006496.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金银华安盈短债债券C 、 银华安盈短债债券D | ||||
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银华安盈短债债券A(006496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0777元 | 1.1757元 |
| 2024-12-19 | 1.0771元 | 1.1751元 |
| 2024-12-18 | 1.0772元 | 1.1752元 |
| 2024-12-17 | 1.0774元 | 1.1754元 |
| 2024-12-16 | 1.0776元 | 1.1756元 |
| 2024-12-13 | 1.0770元 | 1.1750元 |
| 2024-12-12 | 1.0762元 | 1.1742元 |
| 2024-12-11 | 1.0761元 | 1.1741元 |
| 2024-12-10 | 1.0761元 | 1.1741元 |
| 2024-12-09 | 1.0749元 | 1.1729元 |
| 2024-12-06 | 1.0746元 | 1.1726元 |
| 2024-12-05 | 1.0746元 | 1.1726元 |
| 2024-12-04 | 1.0744元 | 1.1724元 |
| 2024-12-03 | 1.0738元 | 1.1718元 |
| 2024-12-02 | 1.0737元 | 1.1717元 |
| 2024-11-29 | 1.0724元 | 1.1704元 |
| 2024-11-28 | 1.0719元 | 1.1699元 |
| 2024-11-27 | 1.0716元 | 1.1696元 |
| 2024-11-26 | 1.0715元 | 1.1695元 |
| 2024-11-25 | 1.0713元 | 1.1693元 |
| 2024-11-22 | 1.0709元 | 1.1689元 |
| 2024-11-21 | 1.0708元 | 1.1688元 |
| 2024-11-20 | 1.0706元 | 1.1686元 |
| 2024-11-19 | 1.0706元 | 1.1686元 |
| 2024-11-18 | 1.0705元 | 1.1685元 |
| 2024-11-15 | 1.0705元 | 1.1685元 |
| 2024-11-14 | 1.0704元 | 1.1684元 |
| 2024-11-13 | 1.0704元 | 1.1684元 |
| 2024-11-12 | 1.0705元 | 1.1685元 |
| 2024-11-11 | 1.0701元 | 1.1681元 |
| 2024-11-08 | 1.0698元 | 1.1678元 |
| 2024-11-07 | 1.0697元 | 1.1677元 |
| 2024-11-06 | 1.0694元 | 1.1674元 |
| 2024-11-05 | 1.0693元 | 1.1673元 |
| 2024-11-04 | 1.0692元 | 1.1672元 |
| 2024-11-01 | 1.0689元 | 1.1669元 |
| 2024-10-31 | 1.0685元 | 1.1665元 |
| 2024-10-30 | 1.0682元 | 1.1662元 |
| 2024-10-29 | 1.0682元 | 1.1662元 |
| 2024-10-28 | 1.0681元 | 1.1661元 |
| 2024-10-25 | 1.0681元 | 1.1661元 |
| 2024-10-24 | 1.0681元 | 1.1661元 |
| 2024-10-23 | 1.0682元 | 1.1662元 |
| 2024-10-22 | 1.0686元 | 1.1666元 |
| 2024-10-21 | 1.0689元 | 1.1669元 |
| 2024-10-18 | 1.0689元 | 1.1669元 |
| 2024-10-17 | 1.0689元 | 1.1669元 |
| 2024-10-16 | 1.0686元 | 1.1666元 |
| 2024-10-15 | 1.0686元 | 1.1666元 |
| 2024-10-14 | 1.0681元 | 1.1661元 |
