鹏扬淳享债券C (006514.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券A | ||||
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鹏扬淳享债券C(006514) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.038 元 | 524.33万 | 19.92万元 | 3.54% | -- |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.045 元 | 513.77万 | 23.12万元 | 4.20% | 4.20% |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0.008 元 | 12.78万 | 1,022.17元 | 0.77% | 1.53% |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.008 元 | 6.01万 | 480.87元 | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
