鹏扬淳享债券C (006514.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券A | ||||
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鹏扬淳享债券C(006514) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 563.44万 | 541.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 561.65万 | 541.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 556.68万 | 524.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 547.95万 | 525.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 558.06万 | 541.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 536.10万 | 521.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 547.06万 | 513.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8,648.33万 | 8,151.88万元 | -- |
