鹏扬淳享债券C(006514) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 561.65万 | 541.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 556.68万 | 524.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 547.95万 | 525.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 558.06万 | 541.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 536.10万 | 521.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 547.06万 | 513.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8,648.33万 | 8,151.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4,147.90万 | 3,922.73万元 | -- |
