鹏扬淳享债券C (006514.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳享债券A | ||||
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鹏扬淳享债券C(006514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 156.26万元 | 0.30% | 52.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 288.98万元 | 0.30% | 96.33万元 | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 125.08万元 | 0.30% | 41.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 250.28万元 | 0.30% | 83.43万元 | 0.10% |
