浙商汇金短债E (006515.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债A 、 浙商汇金短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金短债E(006515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.15亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 26.15亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.08万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 16.77万 | 0.01% |
加载中......
