浙商汇金短债E (006515.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债A 、 浙商汇金短债C | ||||
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浙商汇金短债E(006515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.71亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.39亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.99亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8.01亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.69亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.28亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9.95亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.68亿 | 9.53亿元 | -- |
