浙商汇金短债E(006515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0266元 | 1.1836元 |
| 2024-07-25 | 1.0262元 | 1.1832元 |
| 2024-07-24 | 1.0259元 | 1.1829元 |
| 2024-07-23 | 1.0257元 | 1.1827元 |
| 2024-07-22 | 1.0255元 | 1.1825元 |
| 2024-07-19 | 1.0252元 | 1.1822元 |
| 2024-07-18 | 1.0251元 | 1.1821元 |
| 2024-07-17 | 1.0251元 | 1.1821元 |
| 2024-07-16 | 1.0251元 | 1.1821元 |
| 2024-07-15 | 1.0250元 | 1.1820元 |
| 2024-07-12 | 1.0248元 | 1.1818元 |
| 2024-07-11 | 1.0247元 | 1.1817元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.1816元 |
| 2024-07-09 | 1.0246元 | 1.1816元 |
| 2024-07-08 | 1.0244元 | 1.1814元 |
| 2024-07-05 | 1.0246元 | 1.1816元 |
| 2024-07-04 | 1.0247元 | 1.1817元 |
| 2024-07-03 | 1.0246元 | 1.1816元 |
| 2024-07-02 | 1.0244元 | 1.1814元 |
| 2024-07-01 | 1.0243元 | 1.1813元 |
| 2024-06-28 | 1.0244元 | 1.1814元 |
| 2024-06-27 | 1.0242元 | 1.1812元 |
| 2024-06-26 | 1.0240元 | 1.1810元 |
| 2024-06-25 | 1.0239元 | 1.1809元 |
| 2024-06-24 | 1.0237元 | 1.1807元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.1805元 |
| 2024-06-20 | 1.0236元 | 1.1806元 |
| 2024-06-19 | 1.0235元 | 1.1805元 |
| 2024-06-18 | 1.0234元 | 1.1804元 |
| 2024-06-17 | 1.0233元 | 1.1803元 |
| 2024-06-14 | 1.0332元 | 1.1802元 |
| 2024-06-13 | 1.0331元 | 1.1801元 |
| 2024-06-12 | 1.0330元 | 1.1800元 |
| 2024-06-11 | 1.0329元 | 1.1799元 |
| 2024-06-07 | 1.0327元 | 1.1797元 |
| 2024-06-06 | 1.0327元 | 1.1797元 |
| 2024-06-05 | 1.0326元 | 1.1796元 |
| 2024-06-04 | 1.0323元 | 1.1793元 |
| 2024-06-03 | 1.0321元 | 1.1791元 |
| 2024-05-31 | 1.0321元 | 1.1791元 |
| 2024-05-30 | 1.0322元 | 1.1792元 |
| 2024-05-29 | 1.0320元 | 1.1790元 |
| 2024-05-28 | 1.0320元 | 1.1790元 |
| 2024-05-27 | 1.0318元 | 1.1788元 |
| 2024-05-24 | 1.0317元 | 1.1787元 |
| 2024-05-23 | 1.0316元 | 1.1786元 |
| 2024-05-22 | 1.0315元 | 1.1785元 |
| 2024-05-21 | 1.0314元 | 1.1784元 |
| 2024-05-20 | 1.0314元 | 1.1784元 |
| 2024-05-17 | 1.0313元 | 1.1783元 |
