浙商汇金短债E (006515.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理宋怡健 、 程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金短债A 、 浙商汇金短债C | ||||
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浙商汇金短债E(006515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0210元 | 1.1890元 |
| 2024-12-24 | 1.0212元 | 1.1892元 |
| 2024-12-23 | 1.0213元 | 1.1893元 |
| 2024-12-20 | 1.0210元 | 1.1890元 |
| 2024-12-19 | 1.0208元 | 1.1888元 |
| 2024-12-18 | 1.0249元 | 1.1889元 |
| 2024-12-17 | 1.0249元 | 1.1889元 |
| 2024-12-16 | 1.0249元 | 1.1889元 |
| 2024-12-13 | 1.0245元 | 1.1885元 |
| 2024-12-12 | 1.0241元 | 1.1881元 |
| 2024-12-11 | 1.0239元 | 1.1879元 |
| 2024-12-10 | 1.0239元 | 1.1879元 |
| 2024-12-09 | 1.0234元 | 1.1874元 |
| 2024-12-06 | 1.0232元 | 1.1872元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.1870元 |
| 2024-12-04 | 1.0228元 | 1.1868元 |
| 2024-12-03 | 1.0225元 | 1.1865元 |
| 2024-12-02 | 1.0223元 | 1.1863元 |
| 2024-11-29 | 1.0213元 | 1.1853元 |
| 2024-11-28 | 1.0209元 | 1.1849元 |
| 2024-11-27 | 1.0207元 | 1.1847元 |
| 2024-11-26 | 1.0205元 | 1.1845元 |
| 2024-11-25 | 1.0203元 | 1.1843元 |
| 2024-11-22 | 1.0199元 | 1.1839元 |
| 2024-11-21 | 1.0198元 | 1.1838元 |
| 2024-11-20 | 1.0196元 | 1.1836元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.1835元 |
| 2024-11-18 | 1.0195元 | 1.1835元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.1834元 |
| 2024-11-14 | 1.0193元 | 1.1833元 |
| 2024-11-13 | 1.0192元 | 1.1832元 |
| 2024-11-12 | 1.0191元 | 1.1831元 |
| 2024-11-11 | 1.0189元 | 1.1829元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.1826元 |
| 2024-11-07 | 1.0186元 | 1.1826元 |
| 2024-11-06 | 1.0184元 | 1.1824元 |
| 2024-11-05 | 1.0184元 | 1.1824元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.1824元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.1823元 |
| 2024-10-31 | 1.0181元 | 1.1821元 |
| 2024-10-30 | 1.0180元 | 1.1820元 |
| 2024-10-29 | 1.0181元 | 1.1821元 |
| 2024-10-28 | 1.0183元 | 1.1823元 |
| 2024-10-25 | 1.0183元 | 1.1823元 |
| 2024-10-24 | 1.0185元 | 1.1825元 |
| 2024-10-23 | 1.0186元 | 1.1826元 |
| 2024-10-22 | 1.0190元 | 1.1830元 |
| 2024-10-21 | 1.0192元 | 1.1832元 |
| 2024-10-18 | 1.0191元 | 1.1831元 |
| 2024-10-17 | 1.0189元 | 1.1829元 |
